NASDAQ: KALU - Kaiser Aluminum Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -7.61%
Dividendenrendite: +4.09%
Sektor: Materials

Kaiser Aluminum Corporation

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
6/10
 24.27 8.32 191.57% 7.77 +212.19%
P/S 0.3711 1.09 -65.81%
P/BV 1.76 2.31 -23.9%
P/FCF 17.76 9.36 89.71%
Ev/Ebitda 10.74 7.04 52.51%
Ev/S 0.6939 1.18 -41.24%
Ev/FCF 31.18 11.92 161.56%
E/P 0.0387 0.1406 -72.48%
IP Value Score
7.75/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
2/10
 6.46 16.77 -61.47% 7.17 -9.95%
ROE 7.24 27.64 -73.82%
ROA 2.08 16.36 -87.27%
ROIC 1.7 44 -96.14%
ROS 1.53 13.04 -88.27%
ROCE 13.92 35.65 -60.95%
IP Profitability Score
1.83/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.27 0.9812 436.6% 6.6 -20.21%
Nеt Debt/Ebitda 5 0.5707 775.88%
Debt/Ratio 0.463 0.2064 124.37%
Debt/Equity 1.04 0.4047 156.03%
Debt/Net Income 22.24 1.26 1663.11%
IP Debt Score
3.8/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
 4.09 1.36 200.46% 3.62 +12.94%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 11 -100%
DSI 1 1 0%
Durchschnittliches Dividendenwachstum 5.37 16.56 -67.57%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 3.62 1.77 104.85%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 65.84 11.07 494.72%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 2.73
IP Dividend Score
8.23/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
10/10
 103.9 79.17 31.24%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre 37.53 138.73 -72.95%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -23.87 265.2 -109%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -60.06 97.19 -161.8%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -23.6 381.52 -106.19%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.92/10

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