Unternehmensanalyse Kaiser Aluminum Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.54 %).
Nachteile
- Der Preis (65.94 $) ist höher als die faire Bewertung (36.31 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.28 % auf 46.3 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kaiser Aluminum Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -47.3% | -6.5% |
| 90 Tage | -6.3% | -9.1% | -12.6% |
| 1 Jahr | -25.2% | -47.5% | 3.4% |
KALU vs Sektor: Kaiser Aluminum Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 22.3 % übertroffen.
KALU vs Markt: Kaiser Aluminum Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -28.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KALU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KALU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4853 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.94 $) ist höher als der faire Preis (36.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (65.94 $) ist 44.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.41) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3778) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3778) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.74) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.28 % auf 46.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2243.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.99 % höher als der Branchendurchschnitt '1.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (106.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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