Royal Gold Inc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.39 | 8.32 | 277.14% | 40.37 | -22.24% |
| P/S |
|
12.44 | 1.09 | 1045.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.72 | 2.31 | 18.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.93 | 9.36 | -248.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 7.04 | 137.85% |
|
|
| Ev/S |
|
13.19 | 1.18 | 1016.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.76 | 11.92 | -232.18% |
|
|
| E/P |
|
0.034 | 0.1406 | -75.82% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.71 | 16.77 | 369.45% | 77.99 | +0.9189% |
| ROE |
|
8.72 | 27.64 | -68.46% |
|
|
| ROA |
|
6.76 | 16.36 | -58.67% |
|
|
| ROIC |
|
10.22 | 44 | -76.77% |
|
|
| ROS |
|
39.62 | 13.04 | 203.83% |
|
|
| ROCE |
|
10.74 | 35.65 | -69.87% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 0.9812 | 22.9% | 0.8696 | +38.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9541 | 0.5707 | 67.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.162 | 0.2064 | -21.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
119.98 | 0.4047 | 29545.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.4 | 1.26 | 89.9% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.98/10
|
1.19 | 1.4 | -14.76% | 1.17 | +2.01% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
13 | 11 | 18.18% | ||
| DSI |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.67 | 16.77 | -54.24% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.17 | 1.73 | -32.67% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
46.92 | 11.07 | 323.83% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.206 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
43.16 | 79.17 | -45.48% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
52.94 | 138.73 | -61.84% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
155.27 | 265.2 | -41.45% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
63.87 | 97.19 | -34.28% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
154.7 | 381.52 | -59.45% |
IP Score
6.55/10
