Unternehmensanalyse Royal Gold Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.64 %).
Nachteile
- Der Preis (106.6 $) ist höher als die faire Bewertung (47.9 $)
- Die Dividenden (1.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.1 % auf 16.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Royal Gold Inc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -23.3% | 3.6% | 1% |
| 90 Tage | -22.1% | -32.3% | 8.1% |
| 1 Jahr | -2.1% | -35.6% | 33.6% |
RGLD vs Sektor: Royal Gold Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 33.55 % übertroffen.
RGLD vs Markt: Royal Gold Inc hat sich im vergangenen Jahr um -35.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RGLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RGLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0403 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (106.6 $) ist höher als der faire Preis (47.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (106.6 $) ist 55.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.39) ist höher als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.44) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.76) ist höher als das der gesamten Branche (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.1913 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.1913 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.22%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.1 % auf 16.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 239.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.26 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 455.19 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
Verkauf | 141.2 | 548 421 | 3 884 |
| 13.09.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
Kaufen | 143.43 | 120 481 | 840 |
| 11.03.2024 | Shefman Randy SVP & General Counsel |
Verkauf | 113 | 56 500 | 500 |
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