Costco Wholesale
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.88 | 25.31 | 112.88% | 42.28 | +27.44% |
| P/S |
|
1.56 | 3 | -48.07% |
|
|
| P/BV |
|
16.8 | 5.68 | 195.91% |
|
|
| P/FCF |
|
36.43 | 27.61 | 31.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.55 | -57.83 | -156.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 3.26 | -52.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.63 | 28.81 | 107.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.0394 | -22.62% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.77 | 17.56 | -72.82% | 4.14 | +15.26% |
| ROE |
|
30.27 | 12.14 | 149.3% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 6.11 | 73.72% |
|
|
| ROIC |
|
20.6 | 11.73 | 75.56% |
|
|
| ROS |
|
2.9 | 9.35 | -69% |
|
|
| ROCE |
|
28.83 | 19.02 | 51.57% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.681 | -17.99 | -103.79% | 0.9037 | -24.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1345 | -17.42 | -99.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1185 | 0.2562 | -53.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2693 | 2.41 | -88.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.12 | 1.97 | -42.93% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.3/10
|
0.5167 | 2.36 | -78.12% | 0.6104 | -15.34% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 3.46 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6593 | 30% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-20.81 | -3.63 | 473.57% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.6104 | 1.99 | -69.35% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
35.44 | 44.26 | -19.92% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.85 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
52.59 | 10.86 | 384.25% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
119.64 | -61.04 | -296% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
84.18 | -67.88 | -224.01% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
9.57 | -40.57 | -123.59% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
83.64 | -25.3 | -430.59% |
IP Score
5.93/10
