Unternehmensanalyse Costco Wholesale
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (930.26 $) ist höher als die faire Bewertung (215.99 $)
- Die Dividenden (0.5184%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
17 martha 02:52 Costco customers get more hours to fill up their cars with gas
3 martha 03:40 Costco, Walmart are appealing to wealthy shoppers
2.3. Markteffizienz
| Costco Wholesale | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | -2.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -3% | -8.3% | -8.9% |
| 1 Jahr | 27.1% | 7.2% | 8.8% |
COST vs Sektor: Costco Wholesale hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 19.89 % übertroffen.
COST vs Markt: Costco Wholesale hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: COST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5206 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (930.26 $) ist höher als der faire Preis (215.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (930.26 $) ist 76.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.88) ist höher als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.8) ist höher als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.55) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.02 % auf 11.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 112.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5184 % unter dem Branchendurchschnitt '2.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5184 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5184 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (122.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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