Kapitalisierung = 137.29, Grad = 8/10
Einnahmen = 24.119, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 47.58, Grad = 10/10
Net margin, % = 26.45, Grad = 7/10
ROA, % = 9.5, Grad = 3/10
ROE, % = 43.14, Grad = 10/10
P/E = 23.3, Grad = 6/10
P/S = 6.16, Grad = 1/10
P/BV = 10.05, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 2.87, Grad = 5/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (24.75%) und EBITDA-Rendite (4.24%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=43.14%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.

Ähnliche Unternehmen

Sealed Air	5.22/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
The TJX Companies, Inc	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ähnliche Unternehmen

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 5
SSI = 0.71

Ähnliche Unternehmen

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
WestRock	7.14/10

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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 82.74% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.3 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 40.73% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 75.66% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 4.77 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

Ähnliche Unternehmen

Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10
Lowe's	10/10
Tapestry	10/10
The TJX Companies, Inc	10/10
D.R. Horton	10/10
Viacom	10/10
H&R Block	10/10
Packaging Corporation of America	10/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (24.119, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.30 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 24.75%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 56.27%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 51.2%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 6/10 (26.0 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (8.78 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

Ähnliche Unternehmen

Ball Corporation	6.89/10
Packaging Corporation of America	7.18/10
H&R Block	7.24/10
Humana	7.33/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
PulteGroup	9.1/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 57.71 > 4.06
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 32.93 < 34.18
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1.06 > 32.93
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 10.45 > 10.45
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 225.7 < 230.75
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

Ähnliche Unternehmen

Tiffany & Co	6.67/10
The TJX Companies, Inc	6.67/10
MGM Resorts International	6.67/10
Ball Corporation	6.67/10
Packaging Corporation of America	6.67/10
Xerox	6.67/10
DXC Technology	6.67/10
Dell Technologies	6.67/10
Accenture plc	8.33/10
Infosys	8.33/10

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1. Aktuelle Dividende = 5.24 $.
1.5. Dividendenrendite = 2.18% , Grad = 5.45/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 5.56% , Grad = 9.27/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.07% , Grad = 4.97/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 47.63% , Grad = 7.94/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.56, Branchendurchschnitt = 0.6175% , Grad = 3.09/10

Ähnliche Unternehmen

Sealed Air	5.15/10
Darden Restaurants	5.77/10
Nordstrom	5.88/10
Tapestry	5.88/10
Intercontinental Exchange	5.93/10
Kohl's Corporation	6.49/10
V.F. Corporation	6.72/10
Leggett & Platt	6.95/10
Whirlpool	7.91/10
Coca-Cola	8.46/10

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Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 2.05 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 1.74 + 0.36 = 4.5331

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 21.59 / (17.72 + 2.18) = 1.09

NCAV = -78.98 pro Aktie (ncav/market cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 230.75
   unterbewertet = -292.16%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -39.49 – -55.29), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -80.87 pro Aktie (nnwc/market cap = -36%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 230.75
   unterbewertet = -285.33%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -40.44 – -56.61), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.3813
Total Liabilities/P = 52.344 / 137.29
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 5.89
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

Ähnliche Unternehmen

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

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