Unternehmensanalyse Union Pacific
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.21 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (245.89 $) ist höher als die faire Bewertung (126.17 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 43.25 % auf 49.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:28 Cargo piles up as California ports jostle over how to resolve delays
2.3. Markteffizienz
| Union Pacific | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -6.7% | -3.6% |
| 90 Tage | 0.3% | -13.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | -2.9% | 1.6% | 12.9% |
UNP vs Sektor: Union Pacific hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -4.53 %.
UNP vs Markt: Union Pacific hat sich im vergangenen Jahr um -15.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0562 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (245.89 $) ist höher als der faire Preis (126.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (245.89 $) ist 48.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.05) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.16) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.84) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 43.25 % auf 49.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 516.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.21 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.21 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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