Unternehmensanalyse Union Pacific
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
Nachteile
- Der Preis (230.75 $) ist höher als die faire Bewertung (119.29 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.85 % auf 49.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:28 Cargo piles up as California ports jostle over how to resolve delays
Weitere Neuigkeiten ⇨
2.3. Markteffizienz
| Union Pacific | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | 3.7% | 1.6% |
| 90 Tage | -4.3% | -34.3% | 6.4% |
| 1 Jahr | 14.3% | -48% | 31.2% |
UNP vs Sektor: Union Pacific hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 62.29 % übertroffen.
UNP vs Markt: Union Pacific hat sich im vergangenen Jahr um -16.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2748 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (230.75 $) ist höher als der faire Preis (119.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (230.75 $) ist 48.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.05) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.16) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.84) ist höher als das der gesamten Branche (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.85 % auf 49.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 516.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.18 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
