Southwestern Energy

NYSE SWN Förderung
Rentabilität für das Jahr: 0%
Dividendenrendite: 0%
Sektor: Energy

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Southwestern Energy

Kapitalisierung = 7.16, Grad = 5/10
Umsatz, Milliarden = 6.522, Grad = 5/10
EBITDA margin, % = 31.36, Grad = 9/10
Net margin, % = 23.87, Grad = 6/10
ROA, % = 234.84, Grad = 10/10
ROE, % = 26.44, Grad = 8/10
P/E = 4.71, Grad = 10/10
P/S = 1.12, Grad = 9/10
P/BV = 1.24, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 1.95, Grad = 7/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (-14.48%) und Rentabilität durch EBITDA (168.02%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=26.44%) sind eingeschaltet Ein ziemlich hohes Niveauinteressant für den Kauf, da das Unternehmen ein eigenes Kapital effektiv einsetzt.

7.89/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 56.8% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0.77 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 37.35% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 291.69% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 0.35 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

8.33/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 5/10 (6.522, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 9/10 (0.77 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 6/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 0/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = -14.48%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 7.13%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 7.88%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 10/10 (1.42 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 9/10 (1.21 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

4.67/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 11.08 > 0
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 3.99 < 0
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 0.021 > 3.99
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 1.41 > 0
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 1.99 < 7.35
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

6.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0 $.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 0
3. DSI = 0 , Grad = 0/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 0% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0% , Grad = 0/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 24.08% , Grad = 4.01/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 4.22, Durchschnitt in der Branche = -4.22% , Grad = 0/10

0.57/10

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 0 - für 90 Tage
β = 0 - für 1 Jahr
β = -0.47 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 10.8 + 1.4 * 2.35 + 3.3 * 1.15 + 0.6 * -1.37 + 9.84 = 29.0597

Graham -Index

NCAV = 6.02 pro Aktie (ncav/market cap = 93%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 7.35
   Unterschätzung = 122.09%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 3.01 - 4.21), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = 5.65 pro Aktie (nnwc/market cap = 87%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 7.35
   Unterschätzung = 130.09%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 2.83 - 3.96), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = -0.7297
Total Liabilities/P = -5.225 / 7.16
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.41
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

6.34/10