Aktienkursprognosen eBay
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Details | 58 $ | +19 $ (48.72%) | 30.04.2025 | JP Morgan |
| Weitere Details | 68 $ | +29 $ (74.36%) | 29.04.2025 | Citigroup |
| Weitere Details | 66 $ | +27 $ (69.23%) | 29.04.2025 | UBS |
| Weitere Details | 53 $ | +14 $ (35.9%) | 28.01.2025 | Evercore ISI Group |
| Weitere Details | 64 $ | +25 $ (64.1%) | 28.01.2025 | Piper Sandler |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse eBay
Kapitalisierung = 22.88, Grad = 6/10
Einnahmen = 10.056, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 24.26, Grad = 7/10
Net margin, % = 27.52, Grad = 7/10
ROA, % = 12.8, Grad = 4/10
ROE, % = 43.26, Grad = 10/10
P/E = 8.44, Grad = 9/10
P/S = 2.32, Grad = 6/10
P/BV = 3.65, Grad = 5/10
Debt/EBITDA = 3.21, Grad = 4/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (148.39%) und EBITDA-Rendite (-16.33%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=43.26%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 245.77% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.39 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 43.13% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 163.2% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 1.97 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (10.056, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.39 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 148.39%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 47.27%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 82.48%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (11.5 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (20.2 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 1.24 > 8.6
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 7.84 < 8.23
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 2.01 > 7.84
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 5.19 > 5.19
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 89.47 < 39
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 1.08 $.
1.5. Dividendenrendite = 1.84% , Grad = 4.6/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 2 , Grad = 2.86/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 20.2% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.67% , Grad = 4.01/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 37.29% , Grad = 6.22/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.3927, Branchendurchschnitt = 1.45% , Grad = 7.24/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 1.07 - für 90 Tage
β = 1.09 - für 1 Jahr
β = 0.01 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 1.06 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.2 + 0.47 = 2.4864
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 17.24 / (-34.79 + 1.84) = -0.523
Graham-Index
NCAV = -7.89 pro Aktie (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 39
unterbewertet = -494.3%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -3.95 – -5.52), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -9.95 pro Aktie (nnwc/market cap = -23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 39
unterbewertet = -391.96%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -4.98 – -6.97), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.6654
Total Liabilities/P = 15.224 / 22.88
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 2.94
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
