Aktienkursprognosen Вуш Холдинг | WHOOSH
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| ВУШ: положительно заряженный | 214 ₽ | +21.03 ₽ (10.9%) | 27.11.2025 | Синара Инвестбанк |
| Добавьте в Whoosh-лист | 272 ₽ | +79.03 ₽ (40.95%) | 09.10.2025 | Т-инвестиции |
| Вуш: прокатимся с ветерком | 350 ₽ | +157.03 ₽ (81.38%) | 16.05.2025 | ПСБ |
| Whoosh: требуется подзарядка | 250 ₽ | +57.03 ₽ (29.55%) | 26.04.2025 | Финам |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Вуш Холдинг | WHOOSH
Kapitalisierung = 31.521106, Grad = 6/10
Einnahmen = 10.73, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 41.94, Grad = 10/10
Net margin, % = 18.08, Grad = 5/10
ROA, % = 10.7, Grad = 4/10
ROE, % = 33.86, Grad = 9/10
P/E = 16.25, Grad = 6/10
P/S = 2.94, Grad = 4/10
P/BV = 5.57, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 2.38, Grad = 6/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (691.77%) und EBITDA-Rendite (997.56%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=33.86%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.5
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 67.94% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 1.68 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 59.72% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = -3.46 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (10.73, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 7/10 (1.68 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 691.77%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 3.38%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 0%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 6/10 (16.2 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (5.57 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 5.73 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 10.7 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 3.16 > 10.7
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 17.42 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 232.78 < 192.97
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 2.11 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 1.64% , Grad = 1.64/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 1 , Grad = 1.43/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.5 , Grad = 5/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -192.89% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.32% , Grad = 1.32/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 90.29% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 5.75, Branchendurchschnitt = -4.11% , Grad = 0/10
Dividendenpolitik Вуш Холдинг | WHOOSH
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 0.54 - für 90 Tage
β = 0.7 - für 1 Jahr
β = -0 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 1.74 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0.76 + 0.59 = 3.2891
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 13.36 / (-51.01 + 1.64) = -0.2707
Graham-Index
NCAV = -63.28 pro Aktie (ncav/market cap = -22%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 192.97
unterbewertet = -304.95%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -31.64 – -44.3), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -72.32 pro Aktie (nnwc/market cap = -25%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 192.97
unterbewertet = -266.83%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -36.16 – -50.62), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.3934
Total Liabilities/P = 12.400077 / 31.521106
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 2.42
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
