Unternehmensanalyse Вуш Холдинг | WHOOSH
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.45 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.44 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25%).
Nachteile
- Der Preis (156.37 ₽) ist höher als die faire Bewertung (69.56 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 59.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Вуш Холдинг | WHOOSH | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -5.8% | -5.8% |
| 90 Tage | -26.6% | -8% | -3.1% |
| 1 Jahr | -30.2% | -30.4% | -19.9% |
WUSH vs Sektor: Вуш Холдинг | WHOOSH hat im vergangenen Jahr den Sektor „Транспорт“ um 0.2015 % übertroffen.
WUSH vs Markt: Вуш Холдинг | WHOOSH hat sich im vergangenen Jahr um -10.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WUSH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WUSH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5815 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (156.37 ₽) ist höher als der faire Preis (69.56 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (156.37 ₽) ist 55.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.25) ist höher als das des gesamten Sektors (14.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist höher als das des gesamten Sektors (1.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.68) ist höher als das der gesamten Branche (6.64).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 59.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.98 % höher als der Branchendurchschnitt '4.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.98 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.4.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Kaufen | 162.19 | 15 037 900 | 92 718 |
| 24.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Kaufen | 163.66 | 6 159 510 | 37 636 |
| 23.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Kaufen | 159.15 | 1 152 090 | 7 239 |
| 22.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Kaufen | 163.88 | 5 516 530 | 33 662 |
| 21.10.2024 | ВУШ Холдинг Эмитент |
Kaufen | 166.48 | 14 512 100 | 87 170 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum Вуш Холдинг | WHOOSH
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
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Whoosh — крупнейший российский оператор сервиса шеринга электросамокатов и электровелосипедов, активно развивающий сегмент транспорта последней мили. Компания предоставляет удобное решение для пользователей в 60 городах, с парком более 40 000 самокатов и сотнями электровелосипедов
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📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
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