ОЗОН Фармацевтика

MOEX OZPH Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +3.79%
Dividendenrendite: 1.17%
Sektor: Фармацевтика

Promotionspreisprognosen ОЗОН Фармацевтика

Idee Preisprognose Änderungen Das Ende des Endes Analytiker
Озон Фармацевтика: аптеки расширяют полку, инвесторы - позиции 65 ₽ +13.47 ₽ (26.14%) 09.12.2026 КИТ Финанс
Озон Фармацевтика: рост без побочек 70 ₽ +18.47 ₽ (35.84%) 03.12.2026 Синара Инвестбанк
Озон Фармацевтика: аптеки заполняем, рынок забираем 73 ₽ +21.47 ₽ (41.67%) 21.11.2026 AIGENIS
Озон Фармацевтика: в здоровом теле здоровый лонг 65 ₽ +13.47 ₽ (26.14%) 24.07.2026 Т-инвестиции
Озон Фармацевтика: нашлась волшебная пилюля 64 ₽ +12.47 ₽ (24.2%) 04.07.2026 Альфа Инвестиции
Озон Фармацевтика: лонговая терапия 74 ₽ +22.47 ₽ (43.61%) 05.06.2026 Финам
Озон Фармацевтика: рецепт на лонг 66 ₽ +14.47 ₽ (28.08%) 27.03.2026 ЦИФРА Брокер
Озон Фармацевтика: а где пункт выдачи заказа? 63 ₽ +11.47 ₽ (22.26%) 30.01.2026 SberCIB

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens ОЗОН Фармацевтика

Kapitalisierung = 57.2, Grad = 7/10
Umsatz, Milliarden = 28.9, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 34.7, Grad = 9/10
Net margin, % = 16.1, Grad = 5/10
ROA, % = 9, Grad = 3/10
ROE, % = 15.1, Grad = 5/10
P/E = 12.3, Grad = 7/10
P/S = 1.98, Grad = 6/10
P/BV = 1.87, Grad = 6/10
Debt/EBITDA = 1.06, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (6.25%) und Rentabilität durch EBITDA (57.28%) sind eingeschaltet Durchschnittsniveauund kann nach einer gründlichen Analyse interessant sein.
Effizienz (ROE=15.1%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

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Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 1

10/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.5

5/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 71.55% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 1.06 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 24.75% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 73.5% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -2.24 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (28.9, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 8/10 (1.06 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 6.25%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 17.99%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 0%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 7/10 (12.3 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 6/10 (1.87 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

5.13/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 30.7 > 25.34
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 13.1 < 15.66
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 2.52 > 13.1
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 4.23 > 4.2
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 52.03 < 51.53
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 1.0462892476149 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 1.17% , Grad = 1.17/10
2. Tomplose dich = 2 , Grad = 2.86/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 2
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 2
3. DSI = 1 , Grad = 10/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 44.04% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.44% , Grad = 0.44/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 35.17% , Grad = 5.86/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 0.5846, Durchschnitt in der Branche = 0.5854% , Grad = 2.93/10

4.75/10

Dividendenpolitik ОЗОН Фармацевтика

Согласно утвержденной дивидендной политике Озон Фармацевтика планирует выплачивать дивиденды ежеквартально, размер дивиденда зависит от показателя Чистый долг / EBITDA и чистой прибыли за отчетный период по МСФО. Мы ожидаем в ближайшие 2-3 года дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли, а далее 50%.

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 0.51 - für 90 Tage
β = -4.22 - für 1 Jahr
β = -1.15 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 1.12 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 2.9 + 0.56 = 4.154

Graham -Index

NCAV = 6.65 pro Aktie (ncav/market cap = 13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 51.53
   Unterschätzung = 774.89%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 3.33 - 4.66), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -4.7 pro Aktie (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 51.53
   Unterschätzung = -1096.38%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -2.35 - -3.29), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 0.4232
Total Liabilities/P = 24.205969 / 57.2
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 2
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

4.03/10