MOEX: MSNG - Мосэнерго

Rentabilität für sechs Monate: -8.04%
Dividendenrendite: +5.99%
Sektor: Э/Генерация

Aktienkursprognosen Мосэнерго

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
Включи свой Моск энерго 3.3 ₽ +0.882 ₽ (36.48%) 27.12.2025 БКС

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Мосэнерго

Kapitalisierung = 123.48138590805, Grad = 8/10
Einnahmen = 167.87, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 13.63, Grad = 4/10
Net margin, % = 1.23, Grad = 1/10
ROA, % = 0.4469, Grad = 1/10
ROE, % = 0.5207, Grad = 1/10
P/E = 59.94, Grad = 1/10
P/S = 0.7363, Grad = 9/10
P/BV = 0.3133, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (-97.69%) und EBITDA-Rendite (13.6%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=0.5207%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

4.78/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 132.86% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -2.1 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 2.86% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 250.94% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 20.68 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (167.87, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-2.10 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -97.69%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 8.76%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 72.16%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 1/10 (60.0 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 10/10 (0.31 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.53/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 395.63 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 48.05 > 0
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 0.0518 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 2.42 < 2.42
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0.16038 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 5.99% , Grad = 5.99/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 2.79% , Grad = 4.66/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 6.27% , Grad = 6.27/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 55.77% , Grad = 9.3/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.62, Branchendurchschnitt = 4.37% , Grad = 10/10

6.4/10

Dividendenpolitik Мосэнерго

Дивидендная политика Мосэнерго предполагает выплату дивидендов в целевом размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО либо РСБУ, скорректированной на курсовые разницы, обесценение активов и прочее.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.26 - für 90 Tage
β = 2.12 - für 1 Jahr
β = -0.28 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 46.7 / (75.85 + 5.99) = 0.5706

Graham-Index

NCAV = 0.94 pro Aktie (ncav/market cap = 30%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 2.418
   unterbewertet = 257.23%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0.47 – 0.658), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = 0.22 pro Aktie (nnwc/market cap = 7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 2.418
   unterbewertet = 1099.09%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0.11 – 0.154), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.519
Total Liabilities/P = 64.09 / 123.48138590805
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.6
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

8.69/10