Unternehmensanalyse Мосэнерго
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.49 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4.25 ₽)
- Die Dividenden (5.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.38 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5207%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мосэнерго | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | 7.1% | -2.3% |
| 90 Tage | 9.1% | 47% | 16.5% |
| 1 Jahr | -27.4% | 20.7% | -3.9% |
MSNG vs Sektor: Мосэнерго hat im vergangenen Jahr um -48.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
MSNG vs Markt: Мосэнерго hat sich im vergangenen Jahr um -23.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSNG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.49 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4.25 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.49 ₽) ist 70.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.94) ist höher als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3133) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3133) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7363) ist höher als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7363) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.3) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5207%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5207%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4469 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4469 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.38 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.99 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (307%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Мосэнерго
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
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