MOEX: MOEX - Московская биржа

Rentabilität für sechs Monate: -11.83%
Sektor: Финансы

Aktienkursprognosen Московская биржа

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
Мосбиржа: делайте ваши ставки, господа! 270 ₽ +69.6 ₽ (34.73%) 28.11.2025 Синара Инвестбанк
Московская биржа: аукцион признан состоявшимся 279.2 ₽ +78.8 ₽ (39.32%) 26.11.2025 ЦИФРА Брокер
Московская биржа: торги объявляются открытыми! 234.7 ₽ +34.3 ₽ (17.12%) 20.09.2025 БКС
Мосбиржа: деньги не лежат без дела 250 ₽ +49.6 ₽ (24.75%) 26.08.2025 Альфа Инвестиции
Мосбиржа: акцент на процент 251 ₽ +50.6 ₽ (25.25%) 26.08.2025 Тинькофф
Московская биржа: крутите барабан 294.5 ₽ +94.1 ₽ (46.96%) 10.07.2025 Финам
Мосбиржа: больше некуда идти 297.35 ₽ +96.95 ₽ (48.38%) 13.06.2025 СОЛИД
Мосбиржа: много движа 280 ₽ +79.6 ₽ (39.72%) 22.05.2025 ПСБ
Московская биржа - ключевая ставка сделана 260 ₽ +59.6 ₽ (29.74%) 03.04.2025 SberCIB
Мосбиржа раздает дивиденды 230 ₽ +29.6 ₽ (14.77%) 06.03.2025 InvestFuture
Мосбиржа - опцион на дивиденды 236.77 ₽ +36.37 ₽ (18.15%) 06.03.2025 Риком-Траст
Мосбиржа - лучше ожиданий 306.1 ₽ +105.7 ₽ (52.74%) 27.02.2025 АКБФ

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Московская биржа

Kapitalisierung = 523.162248, Grad = 9/10
Einnahmen = 108.0547, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 77.13, Grad = 10/10
Net margin, % = 56.25, Grad = 10/10
ROA, % = 0.7558, Grad = 1/10
ROE, % = 30.41, Grad = 9/10
P/E = 7.19, Grad = 9/10
P/S = 4.05, Grad = 1/10
P/BV = 1.96, Grad = 6/10
Debt/EBITDA = 0.000186, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (198.83%) und EBITDA-Rendite (190.23%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=30.41%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.

7/10

Alle Unternehmensmerkmale ⇨

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

8.6/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 67.43% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 20.88% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 358.94% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = -78.95 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

6.67/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (108.0547, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 198.83%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 46.4%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 69.74%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (7.95 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 6/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

8.99/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 0 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0.0155 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 458.62 > 0.0155
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 26.78 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 320.43 < 200.4
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 17.35 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 2.02% , Grad = 2.02/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 1 , Grad = 1.43/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 9.59% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 4.61% , Grad = 4.61/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 39.83% , Grad = 6.64/10
7. Unterschied zum Sektor = 5.32, Branchendurchschnitt = -3.3% , Grad = 0/10

4.75/10

Dividendenpolitik Московская биржа

Дивидендная политика Московской биржи (сентябрь 2023): целевой уровень доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определяется как величина свободного денежного потока на собственный капитал. Минимальное значение уровня доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.41 - für 90 Tage
β = -1.07 - für 1 Jahr
β = 1.36 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.06 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0 + 0.6 * -0 + 0.01 = 0.0968

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.97 / (21.78 + 2.02) = 0.5029

Graham-Index

NCAV = -23.17 pro Aktie (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 200.4
   unterbewertet = -864.91%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -11.59 – -16.22), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -4656.26 pro Aktie (nnwc/market cap = -2026%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 200.4
   unterbewertet = -4.3%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -2328.13 – -3259.38), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 17.6642
Total Liabilities/P = 9241.2346 / 523.162248
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 5.62
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.06/10