MOEX: MOEX - Московская биржа

Rentabilität für sechs Monate: -9.14%
Dividendenrendite: +2.02%
Sektor: Финансы

Unternehmensanalyse Московская биржа

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 0.000164 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 82.21 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).

Nachteile

  • Der Preis (205.2 ₽) ist höher als die faire Bewertung (79.35 ₽)
  • Die Dividenden (2.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.32%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.52 %).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Московская биржа Финансы Index
7 Tage -2.9% 1.7% 0%
90 Tage 8.4% 6.4% 14.5%
1 Jahr 3.1% 25.5% -9%

MOEX vs Sektor: Московская биржа hat im vergangenen Jahr um -22.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Финансы“.

MOEX vs Markt: Московская биржа hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.05 % übertroffen.

Stabiler Preis: MOEX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MOEX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0594 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 7.19
P/S: 4.05
Weitere Daten zu MOEX

3.2. Einnahmen

EPS 26.78
ROE 30.41%
ROA 0.7558%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.13%
Weitere Daten zu MOEX

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (205.2 ₽) ist höher als der faire Preis (79.35 ₽).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (205.2 ₽) ist 61.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist höher als das des gesamten Sektors (1.49).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.05) ist höher als der der gesamten Branche (1.68).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2567) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2567) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.32 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.32 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7558 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.97 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7558 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.25 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.000164%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 82.21 % auf 0.000164 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0255 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.02 % unter dem Branchendurchschnitt '5.32 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
20.12.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Verkauf 188.5 7 507 580 39 828
30.09.2024 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
Портфельный инвестор		 Verkauf 217.26 16 087 000 000 74 044 803
30.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Verkauf 217.26 12 581 100 57 908
03.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Verkauf 193.25 8 391 110 43 421
08.08.2024 The Capital Group Companies, Inc.
Портфельный инвестор		 Verkauf 227.29 25 947 300 000 114 159 507

8.3. Haupteigentümer

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9. Werbeforum Московская биржа

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9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

28 januar 23:18
МосБиржа может запустить торги по выходным в конце второго квартала https://www.interfax.ru/business/1005069 Народ проголосовал на опросе, что не нужно это, а им пофигу.
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7 januar 12:41
С Рождеством православные 🎄🎄🎄
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3 dezember 11:22
🐹Мосбиржа. 🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста. 🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании. 🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста. 🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа. 🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать. 🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация. 🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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9.2. Neueste Blogs

30 januar 08:45

У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору

Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....


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28 januar 18:40

🇺🇸 Пока загнивающий Запад пытается оправиться от ударов китайской судьбы,
🇪🇺 Пока французские Европейцы думают как бы высадится на льдины и защищать Гренландские просторы
🇷🇺 Россия растёт по всем фронтам. В смысле РТС и Мос Биржи. А не то, что вы подумали.

⛽️ Во-первых порадовали #GAZP Газпром, а вернее Nord Stream 2 : разрешили поставит крышки-заглушки на трубы срам прикрыть....


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27 januar 10:50

📅 Что ждет нас на этой неделе?

⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX

⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....


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9.3. Kommentare