Kapitalisierung = 77.0, Grad = 7/10
Einnahmen = 25.0, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = N/A, Grad = 0/10
Net margin, % = 35.1, Grad = 8/10
ROA, % = 3, Grad = 1/10
ROE, % = 17.1, Grad = 5/10
P/E = 8.76, Grad = 8/10
P/S = 3.07, Grad = 3/10
P/BV = 1.5, Grad = 6/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (206.34%) und EBITDA-Rendite (0%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=17.1%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

Ähnliche Unternehmen

ЯТЭК	4.44/10
Селигдар	4.44/10
Газпром	5.11/10
Пермэнергосбыт	5.44/10
Красноярскэнергосбыт	5.67/10
Распадская	6.22/10
Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
Полюс золото	7.22/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.83

Ähnliche Unternehmen

Башнефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Селигдар	8.57/10
Лукойл	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 1
SSI = 0.14

Ähnliche Unternehmen

Роллман	1.43/10
Красный котельщик	1.43/10
Химпром	1.43/10
Сибирский гостинец	1.43/10
ОМПК	1.43/10
Деликатесы	1.43/10
Трансаэро	1.43/10
КЗМС	1.43/10
Мегафон	1.43/10
ВсеИнструменты.ру	2/10

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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 61.98% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 34.29% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

Ähnliche Unternehmen

Газпром	5/10
Саратовский НПЗ	5/10
Славнефть Мегионнефтегаз	5/10
Лензолото	5/10
ЮУНК	5/10
Сургутнефтегаз	6.67/10
ЯТЭК	6.67/10
ГАЗ-сервис	6.67/10
Белон	6.67/10
Челябэнергосбыт	6.67/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (25.0, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 206.34%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -11.83%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 49.15%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 8/10 (8.67 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 (1.48 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

Ähnliche Unternehmen

АЛРОСА	7.42/10
Полюс золото	7.52/10
Распадская	7.74/10
Башнефть	7.75/10
НОВАТЭК	8.2/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Татнефть	8.97/10
Лукойл	9.08/10
Роснефть	9.53/10
Газпромнефть	9.67/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 51.3 > 44.69
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 225.8 < 202.27
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 12.1 > 225.8
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 73.2 > 123.3
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 351.36 < 597.4
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	3.33/10
Роснефть	3.33/10
НОВАТЭК	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
КТК	3.33/10
Белон	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
ДЭК	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

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1. Aktuelle Dividende = 25 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 2.67% , Grad = 2.67/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 2 , Grad = 2.86/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.83 , Grad = 8.33/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 32.71% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.99% , Grad = 2.99/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 33.8% , Grad = 5.63/10
7. Unterschied zum Sektor = 4, Branchendurchschnitt = -1.33% , Grad = 0/10

Ähnliche Unternehmen

Селигдар	4.33/10
Алроса Нюрба	4.41/10
Морион	4.96/10
Норникель (Норильский никель)	5.59/10
НОВАТЭК	5.8/10
Башнефть	5.83/10
АЛРОСА	6.33/10
Татнефть	6.44/10
Роснефть	6.48/10
Мордовэнергосбыт	6.85/10

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Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.26 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0.24 + 0.08 = 0.5828

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.8 / (44.88 + 2.67) = 0.1009

NCAV = 0 pro Aktie (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 597.4
   unterbewertet = 0%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0 – 0), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = 100.83 pro Aktie (nnwc/market cap = 16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 597.4
   unterbewertet = 592.48%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 50.42 – 70.58), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 77.0
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 3.2
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

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Уралкалий	1.91/10
Отисифарм	1.91/10
Иркутскэнерго	2.01/10
Т Плюс	2.5/10
ОМПК	2.5/10
Газкон	2.6/10
Медиахолдинг	3.03/10
Московская биржа	3.09/10
МКБ	3.1/10
Сбербанк	3.14/10

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