Unternehmensanalyse Европлан
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Nachteile
- Der Preis (614.6 ₽) ist höher als die faire Bewertung (218.02 ₽)
- Die Dividenden (2.67%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (40.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 74.34 % auf 76.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Европлан | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | -2.6% | 2.2% |
| 90 Tage | -1.7% | 0.4% | 1.6% |
| 1 Jahr | 0% | 40.5% | -17.7% |
LEAS vs Sektor: Европлан hat im vergangenen Jahr um -40.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Финансы“.
LEAS vs Markt: Европлан hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: LEAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LEAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (614.6 ₽) ist höher als der faire Preis (218.02 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (614.6 ₽) ist 64.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.76) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist höher als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-40.66 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-40.66 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-6.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.25 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (76.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 74.34 % auf 76.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2571.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.67 % unter dem Branchendurchschnitt '4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Европлан
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
🚗 Европлан #LEAS – В ожидании снижения ключевой ставки. Отчет за 9 мес. 2024 г.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 6,4% год к году до 11,3 млрд рублей. Если не учитывать перерасчёт отложенного налога на прибыль, рост чистой прибыли составил 26%.
• Чистый процентный доход показал рост на 48,3% год к году до 18,6 млрд рублей....
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Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
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⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
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