Kapitalisierung = 2032.7774932, Grad = 10/10
Einnahmen = 1285.4986403637, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 37.9, Grad = 9/10
Net margin, % = 16.55, Grad = 5/10
ROA, % = 10.86, Grad = 4/10
ROE, % = 39.7, Grad = 9/10
P/E = 12.31, Grad = 7/10
P/S = 2.04, Grad = 5/10
P/BV = 3.86, Grad = 2/10
Debt/EBITDA = 1.87, Grad = 7/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (-99.41%) und EBITDA-Rendite (-41.63%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=39.7%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.

Ähnliche Unternehmen

Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 6
Gc = 3
DSI = 0.64

Ähnliche Unternehmen

Норникель (Норильский никель)	6.43/10
Алроса Нюрба	6.43/10
АЛРОСА	7.14/10
Башнефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Селигдар	8.57/10
Лукойл	9.29/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

Ähnliche Unternehmen

Сургутнефтегаз	4.29/10
Роснефть	4.29/10
НОВАТЭК	4.29/10
Газпромнефть	4.29/10
Саратовский НПЗ	4.29/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.29/10
ГАЗ-сервис	4.29/10
Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10
Варьеганнефтегаз	5.71/10

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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 102.65% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 1.15 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 108.4% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 79.5% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 239.99 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

Ähnliche Unternehmen

Лукойл	8.33/10
Башнефть	8.33/10
Роснефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Русснефть	8.33/10
Варьеганнефтегаз	8.33/10
АЛРОСА	8.33/10
Норникель (Норильский никель)	8.33/10
НОВАТЭК	10/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (1285.4986403637, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 8/10 (1.15 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 8.6/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -99.41%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 4.61%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 43.18%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 8/10 (9.64 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 2/10 (3.68 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

Ähnliche Unternehmen

Газпром	5.67/10
ГАЗ-сервис	6.12/10
Норникель (Норильский никель)	6.24/10
АЛРОСА	7.42/10
Распадская	7.74/10
Башнефть	7.75/10
НОВАТЭК	8.19/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Татнефть	8.95/10
Лукойл	9.08/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 573.7 > 573.7
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 912.85 < 912.85
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 190.83 > 912.85
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 13.91 > 13.91
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 116.87 < 108.86
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

Ähnliche Unternehmen

Газпромнефть	0/10
АЛРОСА	0/10
Норникель (Норильский никель)	0/10
Промсвязьбанк	0/10
НКНХ	0/10
Газпром РнД (Ростовоблгаз)	0/10
АФК Система	0/10
ТГК-14	0/10
Мечел	0/10
Россети - ФСК ЕЭС	0/10

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1. Aktuelle Dividende = 9.15 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 5.66% , Grad = 5.66/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.64 , Grad = 6.43/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -6.12% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 7.01% , Grad = 7.01/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 80.11% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.82, Branchendurchschnitt = 3.84% , Grad = 10/10

Ähnliche Unternehmen

Норникель (Норильский никель)	5.59/10
НОВАТЭК	5.8/10
Башнефть	5.83/10
АЛРОСА	6.33/10
Татнефть	6.44/10
Роснефть	6.48/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	7.76/10
Газпромнефть	7.81/10
Красноярскэнергосбыт	7.82/10
Лукойл	7.91/10

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Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.97 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.26 + 0.6 * 0.79 + 0.61 = 3.2418

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.4 / (-141.1 + 5.66) = -0.062

NCAV = -50.44 pro Aktie (ncav/market cap = -38%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 108.86
   unterbewertet = -215.82%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -25.22 – -35.31), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -67.22 pro Aktie (nnwc/market cap = -51%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 108.86
   unterbewertet = -161.95%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -33.61 – -47.05), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.7016
Total Liabilities/P = 1426.1014481375 / 2032.7774932
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1.4
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

Ähnliche Unternehmen

ЯТЭК	3.49/10
Газпромнефть	3.54/10
Татнефть	3.6/10
НОВАТЭК	3.66/10
Роснефть	3.72/10
Газпром	3.78/10
Русснефть	4.03/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.59/10
Башнефть	4.8/10

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