MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Rentabilität für sechs Monate: +10.14%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Металлургия Цвет.

Aktienkursprognosen Норникель (Норильский никель)

100%UNBEDINGT KAUFENChart created using amCharts library

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Норникель (Норильский никель)

Kapitalisierung = 2032.7774932, Grad = 10/10
Einnahmen = 1166.169, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 35.71, Grad = 9/10
Net margin, % = 14.49, Grad = 4/10
ROA, % = 7.56, Grad = 2/10
ROE, % = 22.47, Grad = 7/10
P/E = 9.42, Grad = 8/10
P/S = 1.36, Grad = 7/10
P/BV = 1.93, Grad = 6/10
Debt/EBITDA = 2.43, Grad = 6/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (-33.69%) und EBITDA-Rendite (-10.72%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=22.47%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

7/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 117.96% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 1.15 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 76.82% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 117.36% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 186.44 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (1166.169, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 8/10 (1.15 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 7.1/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -33.69%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 14.76%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 49.49%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 8/10 (9.64 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 2/10 (3.68 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.44/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 1551.73 > 1551.73
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 1011.29 < 1011.29
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 185.21 > 1011.29
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 11.05 > 11.05
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 168.02 < 121.82
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

0/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.57 , Grad = 5.71/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -7.83% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 5.98% , Grad = 5.98/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 78.95% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.4029, Branchendurchschnitt = -0.4029% , Grad = 0/10

3.1/10

Dividendenpolitik Норникель (Норильский никель)

Действующая ранее дивидендная политика Норильского никеля с привязкой к EBITDA по соглашению с РУСАЛом прекратила свое действие 1 января 2023 года. Ожидаем новую дивидендную политику, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. По завявлениям менеджмента, на текущий момент компания сосредоточена на поддержании собственной финансовой устойчивости, повышении операционной эффективности и инвестициях в рынки и продукты будущего в связи с чем дивидендных выплат в ближайшее время мы не ожидаем.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.73 - für 90 Tage
β = 2.64 - für 1 Jahr
β = 2.23 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.86 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 1.88 + 0.5 = 3.4329

Graham-Index

NCAV = -54.73 pro Aktie (ncav/market cap = -41%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 121.82
   unterbewertet = -222.58%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -27.37 – -38.31), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -70.92 pro Aktie (nnwc/market cap = -53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 121.82
   unterbewertet = -171.77%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -35.46 – -49.64), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.754
Total Liabilities/P = 1532.706 / 2032.7774932
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1.6
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.32/10