Unternehmensanalyse Норникель (Норильский никель)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.88%).
Nachteile
- Der Preis (108.46 ₽) ist höher als die faire Bewertung (11.85 ₽)
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -8.1% | -5.8% |
| 90 Tage | -4.3% | -14.2% | -3.1% |
| 1 Jahr | -35.2% | -39.3% | -19.9% |
GMKN vs Sektor: Норникель (Норильский никель) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Металлургия Цвет.“ um 4.06 % übertroffen.
GMKN vs Markt: Норникель (Норильский никель) hat sich im vergangenen Jahr um -15.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMKN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMKN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (108.46 ₽) ist höher als der faire Preis (11.85 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (108.46 ₽) ist 89.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.31) ist höher als das des gesamten Sektors (12.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist höher als das der gesamten Branche (-7.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.19 % auf 43.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 429.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.66 % höher als der Branchendurchschnitt '1.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.66 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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