MOEX: GAZP - Газпром

Rentabilität für sechs Monate: +10.23%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Нефтегаз

Aktienkursprognosen Газпром

90%UNBEDINGT KAUFENChart created using amCharts library

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Газпром

Kapitalisierung = 2675.049, Grad = 10/10
Einnahmen = 8541.818, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 18.01, Grad = 6/10
Net margin, % = -7.63, Grad = 0/10
ROA, % = -2.19, Grad = 0/10
ROE, % = -4.02, Grad = 0/10
P/E = -4.25, Grad = 0/10
P/S = 0.4459, Grad = 10/10
P/BV = 0.1726, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 4.33, Grad = 2/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (-144.93%) und EBITDA-Rendite (-62.38%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=-4.02%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

5.11/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 4
Gc = 2
DSI = 0.43

4.3/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 235.18% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 2.86 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 7.47% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 130.19% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = -430.62 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

5/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (8541.818, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 5/10 (2.86 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 5.7/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -144.93%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 0.02%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 74.13%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 0/10 (-4.26 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 10/10 (0.17 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

5.41/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 15650 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 6657 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1602 > 6657
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = -27.58 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = -113.06 < 145.64
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.43 , Grad = 4.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 22.36% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 3.62% , Grad = 3.62/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 35.05% , Grad = 5.84/10
7. Unterschied zum Sektor = 6.55, Branchendurchschnitt = -6.55% , Grad = 0/10

3.39/10

Dividendenpolitik Газпром

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5. Прогнозный дивиденд за 2024 год имеет большую неопределенность, есть ненулевой риск отмены дивидендов.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 1.09 - für 90 Tage
β = 1.43 - für 1 Jahr
β = 2.07 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * 0 + 0.6 * 3.1 + 0.3 = 2.2353

Graham-Index

NCAV = -213.87 pro Aktie (ncav/market cap = -189%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 145.64
   unterbewertet = -68.1%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -106.94 – -149.71), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -246.36 pro Aktie (nnwc/market cap = -218%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 145.64
   unterbewertet = -59.12%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -123.18 – -172.45), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 3.6198
Total Liabilities/P = 9683.08 / 2675.049
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.4
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.78/10