Unternehmensanalyse Газпром
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (121.3 ₽) ist höher als die faire Bewertung (56.82 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.03%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.57 % auf 23.18 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Газпром | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.8% | 3.8% | 3.1% |
| 90 Tage | 0.5% | 0.7% | 0.6% |
| 1 Jahr | -26.4% | 44.4% | -18.5% |
GAZP vs Sektor: Газпром hat im vergangenen Jahr um -70.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
GAZP vs Markt: Газпром hat sich im vergangenen Jahr um -7.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GAZP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GAZP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5079 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.3 ₽) ist höher als der faire Preis (56.82 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (121.3 ₽) ist 53.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1726) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1726) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4459) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4459) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.64 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.64 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.57 % auf 23.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1020.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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