Группа Астра

MOEX ASTR Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -31.66%
Dividendenrendite: 2.17%
Sektor: High Tech

Promotionspreisprognosen Группа Астра

Idee Preisprognose Änderungen Das Ende des Endes Analytiker
Астра: пузырь импортозамещения схлопнулся 152 ₽ -114.6 ₽ (-42.99%) 21.11.2026 РынкиДеньгиВласть
Астра: замедляемся, но не останавливаемся 510 ₽ +243.4 ₽ (91.3%) 06.10.2026 БКС
АСТРА 555, прием, как слышно 555 ₽ +288.4 ₽ (108.18%) 19.08.2026 Риком-Траст
Астра: впереди расцвет 610 ₽ +343.4 ₽ (128.81%) 20.12.2025 Т-инвестиции
Астра: букет пахнет ростом 626.44 ₽ +359.84 ₽ (134.97%) 17.12.2025 Финам
Астра: цветет даже зимой 610 ₽ +343.4 ₽ (128.81%) 13.12.2025 Синара Инвестбанк

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Группа Астра

Kapitalisierung = 55.9, Grad = 7/10
Umsatz, Milliarden = 19.1, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 35.18, Grad = 9/10
Net margin, % = 26.4, Grad = 7/10
ROA, % = 27.7, Grad = 8/10
ROE, % = 67, Grad = 10/10
P/E = 11.1, Grad = 7/10
P/S = 2.94, Grad = 4/10
P/BV = 54.2, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 0.6384, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet Liebling.
Werbebotschaftsrentabilität (96.51%) und Rentabilität durch EBITDA (136.95%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=67%) sind eingeschaltet hoher Niveau, die Firma -Probe -Effektivität, die es ihm ermöglicht, schnell zu wachsen.

6.56/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.3

3/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 44.96% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = -0.35 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 350.42% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 390.5% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 0.81 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

8.33/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (19.1, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 (-0.35 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8.33/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 2.9/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 96.51%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 0%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 0%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 3/10 (33.8 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 1/10 (74.4 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

4.58/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 7.52 > 8.16
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 4.29 < 2.97
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 1.47 > 4.29
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 24 > 28.77
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 266.4 < 266.6
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

1.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 5.7922116377 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 2.17% , Grad = 2.17/10
2. Tomplose dich = 1 , Grad = 1.43/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 1
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 1
3. DSI = 0.3 , Grad = 3/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 0% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.68% , Grad = 0.68/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 25.45% , Grad = 4.24/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 4.08, Durchschnitt in der Branche = -1.91% , Grad = 0/10

1.65/10

Dividendenpolitik Группа Астра

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов только по итогам 12 месяцев. При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель скорректированной чистой прибыли, рассчитанный на основании отчетности по МСФО в зависимости от показателя Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM на дату завершения соответствующего отчетного периода. Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 1 - не менее 25% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период: 1 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 2 - Не менее 15% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 2 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 3 - По решению совета директоров Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM > 3 - рекомендовано не выплачивать дивиденды

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 2.86 - für 90 Tage
β = 2.82 - für 1 Jahr
β = -13745.61 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 3.07 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 2.67 + 1.05 = 6.9191

Graham -Index

NCAV = -5.32 pro Aktie (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 266.6
   Unterschätzung = -5011.28%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -2.66 - -3.72), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -16.5 pro Aktie (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 266.6
   Unterschätzung = -1615.76%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -8.25 - -11.55), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 0.1969
Total Liabilities/P = 11.00764 / 55.9
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 2.9
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

3.61/10