Aktienkursprognosen Группа Астра
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Астра: растет без удобрений | 673 ₽ | +219.8 ₽ (48.5%) | 27.08.2025 | СОЛИД |
| Астра: пыльца струится без конца | 667 ₽ | +213.8 ₽ (47.18%) | 26.08.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Астра: летнее цветение | 634.6 ₽ | +181.4 ₽ (40.03%) | 10.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| ГК Астра: программно обеспеченные | 807.89 ₽ | +354.69 ₽ (78.26%) | 17.06.2025 | Hard Trade |
| Астра: цветик-семицветик | 649 ₽ | +195.8 ₽ (43.2%) | 04.06.2025 | КИТ Финанс |
| Астра. Программное обеспечение в массы | 742.83 ₽ | +289.63 ₽ (63.91%) | 22.04.2025 | АКБФ |
| Через тернии к Астрам, или SPO росту не помеха | 670 ₽ | +216.8 ₽ (47.84%) | 19.04.2025 | ПСБ |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Группа Астра
Kapitalisierung = 127.2285, Grad = 8/10
Einnahmen = 11.39, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 38.67, Grad = 9/10
Net margin, % = 33.09, Grad = 8/10
ROA, % = 30.03, Grad = 9/10
ROE, % = 76.14, Grad = 10/10
P/E = 33.76, Grad = 3/10
P/S = 11.17, Grad = 1/10
P/BV = 74.4, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7879, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt sehr teuer.
Gewinn pro Aktie (42.74%) und EBITDA-Rendite (46%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=76.14%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.
Alle Unternehmensmerkmale ⇨
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.4
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.33
Warren Buffett-Bewertung 
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 37.87% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.35 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 372.52% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 3.84 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (11.39, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.35 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 2.9/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 42.74%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 0%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 0%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 3/10 (33.8 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (74.4 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 4.95 > 4.23
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 3.47 < 2.73
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 4.99 > 3.47
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 17.95 > 16.86
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 525.87 < 453.2
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 7.89 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 1.45% , Grad = 1.45/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 1 , Grad = 1.43/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
3. DSI = 0.4 , Grad = 4/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 0% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.36% , Grad = 0.36/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 0% , Grad = 0/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.03, Branchendurchschnitt = 0.4238% , Grad = 2.12/10
Dividendenpolitik Группа Астра
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 1.08 - für 90 Tage
β = -66082.36 - für 1 Jahr
β = -61183.19 - für 3 Jahr
Altman-Index
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 10.14 + 1.4 * 0.3 + 3.3 * 0.33 + 0.6 * -3.26 + 0.91 = 12.6437
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 29.3 / (100 + 1.45) = 0.2888
Graham-Index
NCAV = 0 pro Aktie (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 453.2
unterbewertet = 0%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0 – 0), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = 23.76 pro Aktie (nnwc/market cap = 4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 453.2
unterbewertet = 1907.41%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 11.88 – 16.63), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 127.2285
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 9.9
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
