Unternehmensanalyse Группа Астра
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=76.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Nachteile
- Der Preis (432.25 ₽) ist höher als die faire Bewertung (42.73 ₽)
- Die Dividenden (1.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 27.65 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Группа Астра | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 9.7% | -0.1% |
| 90 Tage | -8.7% | 46.6% | 18.1% |
| 1 Jahr | -37.8% | -5% | -2.9% |
ASTR vs Sektor: Группа Астра hat im vergangenen Jahr um -32.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
ASTR vs Markt: Группа Астра hat sich im vergangenen Jahr um -34.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7268 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (432.25 ₽) ist höher als der faire Preis (42.73 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (432.25 ₽) ist 90.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.76) ist höher als das des gesamten Sektors (29.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.4) ist höher als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.17) ist höher als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.54) ist höher als das der gesamten Branche (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-100.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (76.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (76.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (30.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (30.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 27.65 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92.07 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.72 % unter dem Branchendurchschnitt '4.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.4.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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#ASTR #DIAS #IVAT #DATA
А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓
Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс
В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
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А если еще не подписан на PKN, ...
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