MOEX: ALRS - АЛРОСА

Rentabilität für sechs Monate: -36.12%
Sektor: Горнодобывающие

Aktienkursprognosen АЛРОСА

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
Алроса: бриллианты, деньги, два карата 66.3 ₽ +20.78 ₽ (45.65%) 29.11.2025 Велес Капитал
Алроса: глаз-алмаз 121.48 ₽ +75.96 ₽ (166.87%) 15.08.2025 АКБФ
АЛРОСА: цена вопроса? 86 ₽ +40.48 ₽ (88.93%) 14.08.2025 Альфа Инвестиции
Алроса: красиво блестит 93.14 ₽ +47.62 ₽ (104.61%) 10.06.2025 Hard Trade
Акции АЛРОСА интересны, несмотря на санкции 86.6 ₽ +41.08 ₽ (90.25%) 28.03.2025 Финам
Алроса - ставка на пробой сопротивления 84.1 ₽ +38.58 ₽ (84.75%) 21.03.2025 КИТ Финанс

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse АЛРОСА

Kapitalisierung = 518.05170844, Grad = 9/10
Einnahmen = 322.567, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 44.18, Grad = 10/10
Net margin, % = 26.39, Grad = 7/10
ROA, % = 15.24, Grad = 5/10
ROE, % = 24.18, Grad = 7/10
P/E = 5.94, Grad = 9/10
P/S = 1.57, Grad = 6/10
P/BV = 1.32, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 0.9501, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (37.23%) und EBITDA-Rendite (17%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=24.18%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

7.56/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71

7.1/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 97.08% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 26.51% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 135.46% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 2.19 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (322.567, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 37.23%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -31.17%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 26.83%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (6.09 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 (1.36 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

7.42/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 381.9 > 381.9
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 135.41 < 135.41
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 36.44 > 135.41
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 11.8 > 11.8
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 48.39 < 45.52
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

0/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 4.51 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 12.38% , Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.71 , Grad = 7.14/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -30.36% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 10.12% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 42.91% , Grad = 7.15/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.09, Branchendurchschnitt = 9.29% , Grad = 10/10

6.33/10

Dividendenpolitik АЛРОСА

Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При отрицательном долге сумма годовых выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" от 0,0х до 1,0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х – 1,5х - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент "Чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. Выплата - два раза в год.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 1.44 - für 90 Tage
β = 2.49 - für 1 Jahr
β = 2.9 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.87 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 3.86 + 0.54 = 4.7718

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.1 / (33.82 + 12.38) = 0.0888

Graham-Index

NCAV = 11.22 pro Aktie (ncav/market cap = 16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 45.52
   unterbewertet = 405.7%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 5.61 – 7.85), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -3.34 pro Aktie (nnwc/market cap = -5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 45.52
   unterbewertet = -1362.87%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -1.67 – -2.34), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.4145
Total Liabilities/P = 214.758 / 518.05170844
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1.1
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

5.83/10