Unternehmensanalyse АЛРОСА
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.09 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-3.54%).
Nachteile
- Der Preis (61.94 ₽) ist höher als die faire Bewertung (5.6 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.28 % auf 29.85 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -2.8% | -0.8% |
| 90 Tage | 28.9% | 12.2% | 29.5% |
| 1 Jahr | -17.2% | -28.2% | -2% |
ALRS vs Sektor: АЛРОСА hat im vergangenen Jahr den Sektor „Горнодобывающие“ um 10.95 % übertroffen.
ALRS vs Markt: АЛРОСА hat sich im vergangenen Jahr um -15.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALRS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALRS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3313 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.94 ₽) ist höher als der faire Preis (5.6 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.94 ₽) ist 91 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9188) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.1683).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9188) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2503.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (421.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (24.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.51 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.28 % auf 29.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1021.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.38 % höher als der Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (169.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB
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