Unternehmensanalyse Universal Robina Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.31 $) liegt unter dem fairen Preis (1.97 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.78 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.91%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Universal Robina Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.6% | -0.9% |
| 90 Tage | -19.6% | -30.8% | 5.1% |
| 1 Jahr | -41% | -33.1% | 22.7% |
UVRBF vs Sektor: Universal Robina Corporation hat im vergangenen Jahr um -7.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
UVRBF vs Markt: Universal Robina Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -63.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UVRBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UVRBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7883 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.31 $) ist niedriger als der faire Preis (1.97 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.31 $) ist 50.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.78 % auf 15.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 232.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.91 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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