Unternehmensanalyse Schweizerische Nationalbank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4187.55 $) liegt unter dem fairen Preis (4674.04 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.74 % auf 10.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Schweizerische Nationalbank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2% | 0.7% |
| 90 Tage | -15.5% | 2.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | -30.2% | -21.3% | 21.2% |
SWZNF vs Sektor: Schweizerische Nationalbank hat im vergangenen Jahr um -8.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SWZNF vs Markt: Schweizerische Nationalbank hat sich im vergangenen Jahr um -51.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWZNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWZNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5802 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4187.55 $) ist niedriger als der faire Preis (4674.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4187.55 $) liegt geringfügig um 11.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0067) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0067) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.1524) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.1524) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.53) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (90.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.4007 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.4007 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.74 % auf 10.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2722.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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