Mapletree Logistics Trust
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 27.65 | -24.25% | 14.14 | 48.14% |
| P/S |
|
9.49 | 7.85 | 20.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.9165 | -29.6 | -103.1% |
|
|
| P/FCF |
|
10.48 | 11.16 | -6.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.17 | -132.82 | -117.44% |
|
|
| Ev/S |
|
16.53 | 8.95 | 84.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.84 | 69.08 | -69.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 40.7 | -99.87% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.37 | 30.66 | 132.75% | 111.39 | -35.93% |
| ROE |
|
4.39 | -44.08 | -109.95% |
|
|
| ROA |
|
2.37 | 2.46 | -3.57% |
|
|
| ROIC |
|
7.88 | 8.34 | -5.53% |
|
|
| ROS |
|
45.3 | 30.4 | 49% |
|
|
| ROCE |
|
6.83 | -60.71 | -111.25% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.31 | -316.22 | -103.26% | 6.94 | 48.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.87 | -158 | -106.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3851 | 0.2677 | 43.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4101 | 162.05 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.24 | 27.95 | -41.89% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.78/10
|
0.3088 | 9.13 | -96.62% | 4.13 | -92.53% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-3.12 | -344.25 | -99.09% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.13 | 132.52 | -96.88% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
68.21 | 375.18 | -81.82% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-8.82 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
6/10
|
47.31 | 338.97 | -86.04% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
-0.1384 | -88.33 | -99.84% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
-16.93 | -32.11 | -47.27% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
55.31 | -86.71 | -163.79% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
-6.58 | 3248.36 | -100.2% |
IP Score
4.33/10
