Unternehmensanalyse Mapletree Logistics Trust
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.873 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7524 $)
- Die Dividenden (0.8034%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.06 % auf 39.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mapletree Logistics Trust | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -11.6% | -42.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | -17.6% | 13.9% | 6.9% |
MAPGF vs Sektor: Mapletree Logistics Trust hat im vergangenen Jahr um -31.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
MAPGF vs Markt: Mapletree Logistics Trust hat sich im vergangenen Jahr um -24.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAPGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAPGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.873 $) ist höher als der faire Preis (0.7524 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.873 $) ist 13.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9165) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9165) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.35) ist höher als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.29) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.88 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.88%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.06 % auf 39.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1650.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8034 % unter dem Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8034 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8034 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (125.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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