Unternehmensanalyse Saputo Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (17.95 $) ist höher als die faire Bewertung (5.97 $)
- Die Dividenden (2.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.25 % auf 27.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Saputo Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -3.5% | -3.9% |
| 90 Tage | 4% | 8.6% | -6% |
| 1 Jahr | -8.6% | 2% | 5.2% |
SAPIF vs Sektor: Saputo Inc. hat im vergangenen Jahr um -10.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
SAPIF vs Markt: Saputo Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SAPIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAPIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1646 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.95 $) ist höher als der faire Preis (5.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.95 $) ist 66.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.49) ist höher als das des gesamten Sektors (32.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6339) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6339) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.25 % auf 27.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1504.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.78 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (92.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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