Unternehmensanalyse Lassonde Industries Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (114 $) ist höher als die faire Bewertung (102.5 $)
- Die Dividenden (2.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lassonde Industries Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15% | -0.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 5% | -9.2% | 7% |
| 1 Jahr | 23.2% | -7.3% | 31.9% |
LSDAF vs Sektor: Lassonde Industries Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 30.52 % übertroffen.
LSDAF vs Markt: Lassonde Industries Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -8.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LSDAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LSDAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (114 $) ist höher als der faire Preis (102.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (114 $) ist 10.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7016) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7016) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3999) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3999) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.2 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.2 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.45 % auf 12.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 324.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.69 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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