Unternehmensanalyse Lojas Renner S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.95 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.11 $) ist höher als die faire Bewertung (1.45 $)
- Die Dividenden (4.44%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.21%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lojas Renner S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.6% | -2.8% |
| 90 Tage | 0% | 1% | -2.9% |
| 1 Jahr | -4.5% | -7.2% | 15.5% |
LRENY vs Sektor: Lojas Renner S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 2.74 % übertroffen.
LRENY vs Markt: Lojas Renner S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -19.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LRENY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LRENY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0862 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.11 $) ist höher als der faire Preis (1.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.11 $) ist 53.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.345) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.345) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.65) ist höher als das der gesamten Branche (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9818 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9818 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.95 % auf 12.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1322.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.44 % unter dem Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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