Unternehmensanalyse KOSÉ Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.65 $) liegt unter dem fairen Preis (27.92 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.78%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1999 % auf 2.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -3.5% | -1.2% |
| 90 Tage | -0.5% | 7.9% | -6.6% |
| 1 Jahr | -19.5% | 1.4% | 6.9% |
KSRYY vs Sektor: KOSÉ Corporation hat im vergangenen Jahr um -20.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
KSRYY vs Markt: KOSÉ Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -26.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KSRYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KSRYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3752 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.65 $) ist niedriger als der faire Preis (27.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.65 $) ist 222.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0726) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0726) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0028) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0028) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.12) ist höher als das der gesamten Branche (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.0257 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.0257 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1999 % auf 2.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4858%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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