Unternehmensanalyse KOSÉ Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.64 $) liegt unter dem fairen Preis (32.43 $)
Nachteile
- Die Dividenden (2.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.221 % auf 2.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 47.6% | -0.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 3.2% | -9.2% | 7% |
| 1 Jahr | -13.7% | -7.3% | 31.9% |
KSRYY vs Sektor: KOSÉ Corporation hat im vergangenen Jahr um -6.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
KSRYY vs Markt: KOSÉ Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -45.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KSRYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KSRYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.64 $) ist niedriger als der faire Preis (32.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.64 $) ist 156.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0726) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0726) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0028) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0028) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.12) ist höher als das der gesamten Branche (11.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.221 % auf 2.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.03 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4858%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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