Unternehmensanalyse Kao Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (40.82 $) ist höher als die faire Bewertung (2.26 $)
- Die Dividenden (5.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0316%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kao Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.7% | 1.2% |
| 90 Tage | -10.6% | -28.6% | 3.4% |
| 1 Jahr | 1.3% | -32.4% | 22.5% |
KAOCF vs Sektor: Kao Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 33.76 % übertroffen.
KAOCF vs Markt: Kao Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KAOCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAOCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0258 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.82 $) ist höher als der faire Preis (2.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.82 $) ist 94.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.62) ist höher als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0193) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0193) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0316%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0316%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0176 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0176 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.19 % auf 8.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 50601.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.51 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22278.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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