Unternehmensanalyse Danone S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.14 $) liegt unter dem fairen Preis (15.43 $)
- Die Dividenden (7.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 32.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 02:52 Brace for Higher Prices for Ice Cream, Beer and Bottled Water
2.3. Markteffizienz
| Danone S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -3.5% | -8.5% |
| 90 Tage | 13.5% | 8.6% | -13.9% |
| 1 Jahr | 16.9% | 2% | -2.2% |
DANOY vs Sektor: Danone S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 14.93 % übertroffen.
DANOY vs Markt: Danone S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: DANOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DANOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3252 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.14 $) ist niedriger als der faire Preis (15.43 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.14 $) liegt geringfügig um 1.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4638) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4638) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3025) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3025) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6646 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6646 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 32.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 728.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.3 % höher als der Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
