Unternehmensanalyse CP ALL Public Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.02 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.55 $) ist höher als die faire Bewertung (0.67 $)
- Die Dividenden (1.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.07%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5322%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -3% | -1.7% |
| 90 Tage | -12.6% | -26.2% | 4.4% |
| 1 Jahr | 23.3% | -23.2% | 25.5% |
CVPBF vs Sektor: CP ALL Public Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 46.53 % übertroffen.
CVPBF vs Markt: CP ALL Public Company Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.18 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CVPBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CVPBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4478 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.55 $) ist höher als der faire Preis (0.67 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.55 $) ist 56.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0452) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5063) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5063) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (248.75) ist höher als das der gesamten Branche (11.66).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (248.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (5.51 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (5.51 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5322%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5322%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.058 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.058 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.02 % auf 36.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 62973.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.6 % unter dem Branchendurchschnitt '9.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1253.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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