Unternehmensanalyse Barry Callebaut AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
Nachteile
- Der Preis (1761 $) ist höher als die faire Bewertung (356.3 $)
- Die Dividenden (1.85%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.64 % auf 31.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Barry Callebaut AG | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 2.6% | -0.1% |
| 90 Tage | -23.9% | -30.8% | 6.5% |
| 1 Jahr | -17.8% | -33.1% | 25% |
BYCBF vs Sektor: Barry Callebaut AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 15.27 % übertroffen.
BYCBF vs Markt: Barry Callebaut AG hat sich im vergangenen Jahr um -42.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BYCBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYCBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3422 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1761 $) ist höher als der faire Preis (356.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1761 $) ist 79.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist höher als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.698) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.698) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.78) ist höher als das der gesamten Branche (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.64 % auf 31.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2527.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.85 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
