Unternehmensanalyse B&M European Value Retail S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=355.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Nachteile
- Der Preis (15.52 $) ist höher als die faire Bewertung (4.35 $)
- Die Dividenden (2.76%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.17 % auf 62.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| B&M European Value Retail S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 2.6% | -0.4% |
| 90 Tage | -24% | -30.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | -42.5% | -33.1% | 21.8% |
BMRRY vs Sektor: B&M European Value Retail S.A. hat im vergangenen Jahr um -9.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
BMRRY vs Markt: B&M European Value Retail S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -64.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BMRRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMRRY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.52 $) ist höher als der faire Preis (4.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.52 $) ist 72 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.12) ist höher als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-29.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-29.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist höher als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.27) ist höher als das der gesamten Branche (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (355.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (355.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (37.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (37.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.17 % auf 62.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 617.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.76 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.82%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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