Unternehmensanalyse P/F Bakkafrost
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
Nachteile
- Der Preis (52.41 $) ist höher als die faire Bewertung (18.89 $)
- Die Dividenden (2.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.77 % auf 22.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| P/F Bakkafrost | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | 2.6% | -0.4% |
| 90 Tage | -9% | -30.8% | 3.3% |
| 1 Jahr | -6.6% | -33.1% | 21.8% |
BKFKF vs Sektor: P/F Bakkafrost hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 26.43 % übertroffen.
BKFKF vs Markt: P/F Bakkafrost hat sich im vergangenen Jahr um -28.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BKFKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKFKF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1275 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.41 $) ist höher als der faire Preis (18.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.41 $) ist 64 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2633) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2633) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.32) ist höher als das der gesamten Branche (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7932 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7932 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.19 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.19%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.77 % auf 22.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2835.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.19 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (417.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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