Unternehmensanalyse Agricultural Bank of China Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (24.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
Nachteile
- Der Preis (0.55 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4904 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.59 % auf 19.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.6% | -2.1% |
| 90 Tage | 17% | -44.7% | -5.4% |
| 1 Jahr | 44.7% | 0.2% | 12.1% |
ACGBF vs Sektor: Agricultural Bank of China Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 44.58 % übertroffen.
ACGBF vs Markt: Agricultural Bank of China Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: ACGBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACGBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8603 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.55 $) ist höher als der faire Preis (0.4904 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.55 $) ist 10.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3601) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3601) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6656) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6656) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (199.11) ist höher als das der gesamten Branche (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (199.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6755 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6755 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.59 % auf 19.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2941.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 24.84 % höher als der Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 24.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 24.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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