Unternehmensanalyse Prologis
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.93 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (103.59 $) ist höher als die faire Bewertung (38.41 $)
- Die Dividenden (3.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.38%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prologis | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -2.9% | -1.8% |
| 90 Tage | -14% | -32.9% | 0.2% |
| 1 Jahr | -21.3% | -27.3% | 21.8% |
PLD vs Sektor: Prologis hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 6.04 % übertroffen.
PLD vs Markt: Prologis hat sich im vergangenen Jahr um -43.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4087 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (103.59 $) ist höher als der faire Preis (38.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (103.59 $) ist 62.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.09) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.71) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.84%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.93 % auf 30.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 933.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.19 % unter dem Branchendurchschnitt '3.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.19 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (105.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
Kaufen | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
Kaufen | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | Piani Olivier Director |
Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
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