Aktionsplan Prologis
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
Div
3.46
Dividende ao
2.02
IPO -Zeit
1994-03-01
Industrie
Diversified REITs
Issin
US74340W1036
Sektor
Real Estate
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 12.22 | 1 |
| P/BV | 1.71 | 8 |
| P/E | 26.86 | 6 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 3.96 | 1 |
| ROE | 6.97 | 2 |
| ROIC | 7.84 | 2 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 3.34 | 8.35 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 1.71 | 2.84 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 4.18 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.3304 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6263 | 9 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 84.72 | 9 |
| Ebitda, % | 131.78 | 10 |
| EPS, % | 99.66 | 9 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.79% | 1.01 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 01.10.2025 |
| 0.96% | 1.01 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 17.06.2025 | 02.07.2025 |
| 0.92% | 1.01 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 02.04.2025 |
| 0.8% | 0.959 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.92% | 0.959 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.75% | 0.96 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 02.07.2024 |
| 0.93% | 0.96 | IV кв. 2023 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 01.04.2024 |
| 0.71% | 0.87 | III кв. 2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 01.01.2024 |
| 0.71% | 0.87 | I кв. 2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.06.2023 |
| 0.74% | 0.87 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Prologis"
Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Prologis, Inc. (PLD) — одного из крупнейших в мире девелоперов и управляющих логистической недвижимостью (industrial real estate). Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные данные (на основе информации по состоянию на апрель 2025 года), бизнес-модель, риски и перспективы.
- Название: Prologis, Inc.
- Тикер: PLD (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Логистическая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$95–100 млрд (на апрель 2025)
- Формат: REIT — обязана выплачивать не менее 90% прибыли акционерам в виде дивидендов.
1. Лидер рынка логистической недвижимости:
- Prologis — крупнейший в мире владелец и управляющий складскими помещениями (~1,4 млрд кв. футов в 19 странах).
- Сильное присутствие в ключевых рынках: США, Европа, Япония, Китай, Бразилия.
2. Выгоды от роста e-commerce:
- Рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на современные склады (особенно "last-mile" distribution).
- Prologis строит и управляет "умными" складами с автоматизацией, что повышает привлекательность для арендаторов.
3. Высокая занятость помещений (Occupancy Rate):
- Уровень заполняемости — ~96–97% (стабильно высокий).
- Средний срок аренды — ~5 лет, но с возможностью продления.
4. Глобальная диверсификация:
- Арендаторы включают Amazon, FedEx, DHL, Walmart и других гигантов логистики.
- Менее зависима от одного рынка.
5. Стабильный денежный поток:
- Долгосрочные арендные контракты обеспечивают предсказуемость доходов.
- Высокий процент доходов от операционной деятельности (NOI margin ~65–70%).
6. Дивидендная история:
- Prologis повышает дивиденды более 10 лет подряд.
- Дивидендный пай-аут (AFFO payout ratio) ~85–90% — устойчив, но близко к пределу.
1. Высокие процентные ставки:
- REIT чувствительны к ставкам: дорогой кредит = дорожая рефинансирование долга.
- Prologis активно использует долг, но имеет сильный баланс и инвестиционный рейтинг (BBB+).
2. Цикличность рынка недвижимости:
- Замедление экономики может снизить спрос на склады.
- Однако логистическая недвижимость — одна из самых устойчивых категорий в REIT.
3. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Blackstone, Brookfield, и других фондов, инвестирующих в склады.
- Но Prologis сохраняет преимущество в масштабе и операционной эффективности.
4. Оценка акций:
- P/FFO ~21x — выше среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Это отражает премиум за качество, но оставляет мало места для краткосрочного роста.
- Средняя целевая цена (по данным 20 аналитиков): ~$145–150
- Диапазон: $130 (консервативно) – $160 (оптимистично)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Дальнейший рост e-commerce и автоматизации логистики.
- Развитие рынков в Азии и Латинской Америке.
- Возможное снижение процентных ставок в 2025–2026 → улучшит условия рефинансирования.
- Повышение арендных ставок (rent growth) в 2024–2025 (~3–5% в год).
- Экономическая рецессия может снизить спрос на склады.
- Перенасыщение в некоторых регионах (например, в США — избыток складов в 2023–2024).
- Политические риски в Китае и Европе.
- Сравнить PLD с конкурентами (например, PSA, DRE, AMT).
- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2025–2027.
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напиши, что тебя интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Prologis, Inc.
- Тикер: PLD (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Логистическая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$95–100 млрд (на апрель 2025)
- Формат: REIT — обязана выплачивать не менее 90% прибыли акционерам в виде дивидендов.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024–2025)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Курс акции (апрель 2025) | ~$135–140 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~25–28x (выше среднего по рынку) | |
| P/FFO (Price to Funds From Operations) | ~20–22x (ключевой показатель для REIT) | |
| Дивидендная доходность | ~3.0–3.4% | |
| Дивиденд (на акцию в квартал) | ~$0.78–$0.80 | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~6–7% | |
| Долг/EBITDA | ~5.5–6.0x (умеренный уровень) | |
| FFO на акцию (2024) | ~$6.80 | |
| AFFO (Adjusted FFO) | ~$6.50–$6.70 |
*Примечание: FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель прибыли для REIT, так как учитывает амортизацию, не отражающую реальный денежный поток.*
📈 Бизнес-модель и конкурентные преимущества
✅ Сильные стороны:
1. Лидер рынка логистической недвижимости:
- Prologis — крупнейший в мире владелец и управляющий складскими помещениями (~1,4 млрд кв. футов в 19 странах).
- Сильное присутствие в ключевых рынках: США, Европа, Япония, Китай, Бразилия.
2. Выгоды от роста e-commerce:
- Рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на современные склады (особенно "last-mile" distribution).
- Prologis строит и управляет "умными" складами с автоматизацией, что повышает привлекательность для арендаторов.
3. Высокая занятость помещений (Occupancy Rate):
- Уровень заполняемости — ~96–97% (стабильно высокий).
- Средний срок аренды — ~5 лет, но с возможностью продления.
4. Глобальная диверсификация:
- Арендаторы включают Amazon, FedEx, DHL, Walmart и других гигантов логистики.
- Менее зависима от одного рынка.
5. Стабильный денежный поток:
- Долгосрочные арендные контракты обеспечивают предсказуемость доходов.
- Высокий процент доходов от операционной деятельности (NOI margin ~65–70%).
6. Дивидендная история:
- Prologis повышает дивиденды более 10 лет подряд.
- Дивидендный пай-аут (AFFO payout ratio) ~85–90% — устойчив, но близко к пределу.
⚠️ Риски и вызовы
1. Высокие процентные ставки:
- REIT чувствительны к ставкам: дорогой кредит = дорожая рефинансирование долга.
- Prologis активно использует долг, но имеет сильный баланс и инвестиционный рейтинг (BBB+).
2. Цикличность рынка недвижимости:
- Замедление экономики может снизить спрос на склады.
- Однако логистическая недвижимость — одна из самых устойчивых категорий в REIT.
3. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Blackstone, Brookfield, и других фондов, инвестирующих в склады.
- Но Prologis сохраняет преимущество в масштабе и операционной эффективности.
4. Оценка акций:
- P/FFO ~21x — выше среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Это отражает премиум за качество, но оставляет мало места для краткосрочного роста.
📊 Аналитические оценки (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена (по данным 20 аналитиков): ~$145–150
- Диапазон: $130 (консервативно) – $160 (оптимистично)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
Аналитики ценят Prologis за стабильность, дивиденды и долгосрочные перспективы, но отмечают ограниченный потенциал роста в условиях высоких ставок.
📅 Перспективы и прогнозы
✅ Позитивные факторы:
- Дальнейший рост e-commerce и автоматизации логистики.
- Развитие рынков в Азии и Латинской Америке.
- Возможное снижение процентных ставок в 2025–2026 → улучшит условия рефинансирования.
- Повышение арендных ставок (rent growth) в 2024–2025 (~3–5% в год).
❌ Негативные факторы:
- Экономическая рецессия может снизить спрос на склады.
- Перенасыщение в некоторых регионах (например, в США — избыток складов в 2023–2024).
- Политические риски в Китае и Европе.
💡 Вывод: стоит ли покупать PLD?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор — стабильная доходность ~3.2%, надёжные выплаты | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал — оценка уже высокая, рост зависит от макроэкономики | |
| Для долгосрочных инвестиций | ✅ Да — лидер отрасли с сильным балансом и глобальным присутствием | |
| Для краткосрочной игры | ❌ Не рекомендуется — волатильность низкая, рост ограничен |
📌 Рекомендация:
"Держать" или "Покупать" для долгосрочного портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.
Prologis — качественная REIT с премиальной оценкой. Подходит как защитный актив в портфеле, особенно при ожидании снижения ставок.
- Сравнить PLD с конкурентами (например, PSA, DRE, AMT).
- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2025–2027.
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напиши, что тебя интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 128.18 $ | 0 $ | 0 $ | -0.156 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 127.39 $ | 127.98 $ | 127.98 $ | +0.4631 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 124.09 $ | 122.4 $ | 129.19 $ | +3.13 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 110.95 $ | 111.23 $ | 129.19 $ | +15.35 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 107.82 $ | 104.08 $ | 129.19 $ | +18.7 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 117.8 $ | 89.76 $ | 129.19 $ | +8.64 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 157.85 $ | 89.76 $ | 137.12 $ | -18.92 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 91.45 $ | 89.76 $ | 173.27 $ | +39.95 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 43.87 $ | 35.57 $ | 173.27 $ | +191.73 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 103.32 $ | 89.76 $ | 129.19 $ | +23.87 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Ghazal Joseph Chief Investment Officer |
03.05.2025 | 06.05.2025 | Kaufen | 104.61 | 26 362 | 252 | 0 | 0 | System |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
04.05.2023 | 08.05.2023 | Kaufen | 127.37 | 411 660 | 3232 | 0 | 0 | System |
| Modjtabai Avid Director |
20.05.2022 | 20.05.2022 | Kaufen | 118.65 | 1 779 750 | 15000 | 0 | 0 | System |
| BITA CRISTINA GABRIELA Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| KENNARD LYDIA H Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| Piani Olivier Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| SKELTON JEFFREY L Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| WEBB CARL B Director |
01.05.2022 | 02.05.2022 | Kaufen | 153.13 | 401 354 | 2621 | 0 | 0 | System |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
22.12.2021 | 27.12.2021 | Verkauf | 162.26 | 317 218 | 1955 | 0 | 0 | System |
| SKELTON JEFFREY L Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Kaufen | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | System |
| BITA CRISTINA GABRIELA Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Kaufen | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | System |
| WEBB CARL B Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Kaufen | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | System |
| ZOLLARS WILLIAM D Director |
29.04.2021 | 03.05.2021 | Kaufen | 116.01 | 368 448 | 3176 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 122 000 000 | 13.14 |
| Blackrock Inc. | 96 000 000 | 10.37 |
| State Street Corporation | 58 000 000 | 6.25 |
| JPMorgan Chase & Co | 44 000 000 | 4.75 |
| Cohen & Steers Inc. | 25 000 000 | 2.73 |
| Geode Capital Management, LLC | 22 000 000 | 2.44 |
| Apg Asset Management US Inc. | 19 000 000 | 2.12 |
| Morgan Stanley | 17 000 000 | 1.91 |
| FMR, LLC | 16 000 000 | 1.82 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 16 000 000 | 1.75 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
FinEx US REIT UCITS ETF USD
|
8.24 | 28.88 | 0.6 |
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF | 5.87066 | -2.95 | 0.75 |
| First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | 5.33 | 35.5 | 0.6 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 4.91978 | -3.11 | 0.6 |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.0009 | -0.0342 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.61 | -5.45 | 0.4 |
| TrueShares ESG Active Opportunities ETF | 2.01 | 30.54 | 0.58 |
| Nuveen Global Net Zero Transition ETF | 1.33142 | -0.2121 | 0.56 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.33174 | 43.35 | 0.25 |
| Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF | 0.28 | 40.03 | 0.29 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.23091 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.15708 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1229 | 210.85 | 0.04 |
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Hamid R. Moghadam | Co-Founder, Chairman & CEO | 1.92M | 1957 (68 Jahre) |
| Mr. Daniel Stephen Letter | President | 1978 (47 Jahre) | |
| Mr. Timothy D. Arndt | Chief Financial Officer | 1973 (52 Jahre) | |
| Mr. Edward Steven Nekritz | Chief Legal Officer, General Counsel, Secretary & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. | 1966 (59 Jahre) | |
| Mr. Carter H. Andrus | Chief Operating Officer | 1979 (46 Jahre) | |
| Mr. Joseph Ghazal | Chief Investment Officer | 1972 (53 Jahre) | |
| Ms. Lori A. Palazzolo CPA | MD, Chief Accounting Officer & Senior VP | 1964 (61 Jahr) | |
| Mr. Sineesh Keshav | Chief Technical Officer | ||
| Mr. Charles E. Sullivan | Chief Administrative Officer | 1958 (67 Jahre) | |
| Ms. Tracy A. Ward | Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: United States, San Francisco, Pier 1 - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.prologis.com
Webseite: http://www.prologis.com
Über das Unternehmen Prologis
Prologis, Inc. - мировой лидер в сфере логистической недвижимости, специализирующийся на быстрорастущих рынках с высокими барьерами. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела или имела инвестиции, на 100% или через совместные инвестиционные предприятия, объекты недвижимости и девелоперские проекты общей площадью около 984 миллиона квадратных футов (91 миллион квадратных метров) в 19 странах. Prologis сдает в аренду современные логистические объекты разнообразной базе, насчитывающей около 5 500 клиентов, в основном по двум основным категориям: бизнес-бизнес и розничное / онлайн-выполнение.
Часто задаваемые вопросы по акции Prologis
-
Как купить акции Prologis?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PLD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PLD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Prologis?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции PLD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Prologis (PLD) сегодня?
Текущая цена акции Prologis на 12.12.2025 года составляет 127.39 . Котировки Prologis с начала года изменилась на +23.87% - и в рублях изменение было на +24.66 .
Котировки Prologis (PLD) в этом месяце за Dezember изменилась на +3.95% и в рублях изменение было на +4.86 рубля. -
Какие дивиденды у акции Prologis (PLD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Prologis на 12.12.2025 года составляет 2.02 $. А дивидендная доходность акций PLD - 3.46%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
