Unternehmensanalyse NRG Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.48 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (102.44 $) ist höher als die faire Bewertung (5.68 $)
- Die Dividenden (1.96%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NRG Energy | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.9% | -1.1% | -4.1% |
| 90 Tage | 3.6% | -3.7% | -8.3% |
| 1 Jahr | 89.6% | 21.7% | 8.1% |
NRG vs Sektor: NRG Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 67.84 % übertroffen.
NRG vs Markt: NRG Energy hat im vergangenen Jahr den Markt um 81.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: NRG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NRG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (102.44 $) ist höher als der faire Preis (5.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (102.44 $) ist 94.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist höher als das des gesamten Sektors (2.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3955) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3955) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.17) ist höher als das der gesamten Branche (5.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7758 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7758 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.48 % auf 41.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5367.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.96 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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