Aktionsplan NRG Energy
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.6945 | 10 |
| P/BV | 7.88 | 1 |
| P/E | 17.37 | 7 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 4.49 | 1 |
| ROE | 41.79 | 10 |
| ROIC | 35.13 | 9 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 1.34 | 3.35 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 18.06 | 10 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 3.11 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.4575 | 10 |
| Debt/Equity | 8.69 | 0 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 209.46 | 10 |
| Ebitda, % | 92.42 | 9 |
| EPS, % | 156.36 | 10 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.27% | 0.44 | III кв. 2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 18.11.2025 |
| 0.26% | 0.44 | II кв. 2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 18.08.2025 |
| 0.29% | 0.44 | I кв. 2025 | 29.04.2025 | 01.05.2025 | 16.05.2025 |
| 0.43% | 0.439 | IV кв. 2024 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 18.02.2025 |
| 0.41% | 0.407 | III кв. 2024 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 |
| 0.47% | 0.41 | II кв. 2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 16.08.2024 |
| 0.53% | 0.41 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 |
| 0.56% | 0.41 | IV кв. 2023 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 |
| 0.91% | 0.38 | III кв. 2023 | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 |
| 1.01% | 0.38 | II кв. 2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 15.08.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "NRG Energy"
🔹 Общая информация о компании
- Название: NRG Energy, Inc.
- Тикер: NRG (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика (электроэнергетика)
- Штаб-квартира: Houston, Texas, США
- Основная деятельность: Генерация электроэнергии, розничные продажи энергии, управление электростанциями, инвестиции в чистую энергию и устойчивое развитие.
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 — Q1 2024)
1. Финансовые показатели (2023 год и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$27.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.2 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$3.1 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$4.50 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~10–12 (ниже среднего по S&P 500) | |
| Дивидендная доходность | ~4.5–5.0% (высокая) | |
| Долг/EBITDA | ~3.5x (умеренный уровень долга) |
2. Дивиденды
- Дивиденд: $0.535 на акцию в квартал (с 2023 года)
- Доходность: ~4.8% (на уровне котировки ~$44–45)
- История выплат: Стабильные выплаты, рост дивидендов в последние годы (до 2023 года — рост на 8–10% в год).
- Payout ratio (доля прибыли на дивиденды): ~60–70% — приемлемо для отрасли.
3. Оценка акций (valuation)
- Цена акции (май 2024): ~$44–46
- P/E (TTM): ~11x (ниже среднего по энергетике ~14–15x)
- P/B (Price/Book): ~1.3x
- EV/EBITDA: ~6.5x (низкий — может указывать на недооценённость)
🔹 Стратегические инициативы и рост
1. Переход на чистую энергию:
- Инвестиции в солнечную и ветровую энергетику.
- Развитие проектов по хранению энергии (батареи).
- Цель: снижение выбросов CO₂ на 50% к 2030 г. (от уровня 2014 г.).
2. Розничный бизнес (NRG Retail):
- Один из крупнейших ритейл-провайдеров электроэнергии в США.
- Работает в 15 штатах.
- Устойчивый денежный поток.
3. Инвестиции в EV-инфраструктуру:
- Через дочернюю компанию EVgo (один из лидеров сети зарядных станций для электромобилей в США).
- Рост спроса на EV — долгосрочный драйвер роста.
🔹 Риски
1. Регуляторные риски:
- Изменения в энергетической политике (на федеральном и штатном уровне).
- Цены на электроэнергию подвержены колебаниям (особенно в Техасе — ERCOT).
2. Волатильность цен на топливо:
- NRG использует природный газ, уголь и нефть — зависимость от цен на сырьё.
3. Конкуренция:
- Конкуренция со стороны других энергокомпаний (Duke Energy, NextEra Energy и др.).
4. Инвестиции в EVgo:
- EVgo пока убыточна, требует капиталовложений.
- Долгосрочный успех зависит от темпов развития EV-рынка.
🔹 Технический анализ (кратко, май 2024)
- Тренд: Боковое движение в диапазоне $40–$48 с 2023 года.
- Поддержка: ~$40
- Сопротивление: ~$48–$50
- RSI: ~50–55 (нейтральный уровень)
- Объёмы: Умеренные
🔹 Консенсус аналитиков (по данным Bloomberg, TipRanks)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Целевая цена: ~$52 (потенциал роста +15–20%)
✅ Вывод: стоит ли инвестировать в NRG?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Доходность | ✅ Высокая (дивиденды ~5%) | |
| Рост | ✅ Умеренный (за счёт зелёной энергетики и EV) | |
| Оценка | ✅ Недооценена (низкий P/E, EV/EBITDA) | |
| Риски | ⚠️ Средние (регуляторика, топливо) | |
| Долгосрочный потенциал | ✅ Хороший (переход на чистую энергию) |
📌 Рекомендация:
NRG Energy — привлекательная дивидендная акция с потенциалом роста. Подходит:
- Инвесторам, ищущим доход и стабильность.
- Тем, кто верит в энергетический переход и развитие EV-инфраструктуры.
📚 Источники для самостоятельной проверки:
- [Investor.nrgenergy.com](https://investor.nrgenergy.com) — официальные отчёты
- SEC: 10-K, 10-Q (через [sec.gov](https://sec.gov))
- Bloomberg, Yahoo Finance, Morningstar — финансовые данные
- Анализ EVgo: отдельный отчёт по дочерней компании
- Построить прогноз доходности (DCF-модель),
- Сравнить NRG с конкурентами (Duke Energy, NextEra и др.),
- Проанализировать квартальный отчёт Q1 2024.
Напишите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 163.81 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 168.8 $ | 0 $ | 0 $ | -2.96 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 172.59 $ | 159.2 $ | 168.84 $ | -5.09 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 148.66 $ | 159.2 $ | 178.5 $ | +10.19 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 155.9 $ | 144.77 $ | 178.5 $ | +5.07 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 94.52 $ | 83.61 $ | 178.5 $ | +73.31 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 37.57 $ | 30.82 $ | 178.5 $ | +336.01 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 32.5 $ | 30.82 $ | 178.5 $ | +404.03 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 25.42 $ | 9.28 $ | 178.5 $ | +544.41 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 91.42 $ | 83.61 $ | 178.5 $ | +79.18 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| RASESH M PATEL Officer |
02.06.2025 | 02.06.2025 | Kaufen | 157 | 3 925 000 | 25000 | 0 | 0.01 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 25 000 000 | 13.15 |
| Blackrock Inc. | 17 000 000 | 9.28 |
| FMR, LLC | 14 000 000 | 7.66 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 5.55 |
| Franklin Resources, Inc. | 7 000 000 | 4.11 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.9 |
| Invesco Ltd. | 4 000 000 | 2.55 |
| Morgan Stanley | 4 000 000 | 2.47 |
| Lyrical Asset Management LP | 3 000 000 | 1.66 |
| Victory Capital Management Inc. | 2 000 000 | 1.44 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | 3.6 | 107.52 | 0.4 |
| AGFiQ Hedged Dividend Income Fund | 1.13 | 20.14 | 1.21 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.30176 | 14.47 | 0.6 |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.27936 | -3.03 | 0.45 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16869 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.11685 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.04527 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03818 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03588 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.02857 | -6.99 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.02592 | 210.85 | 0.04 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Ms. Elizabeth Killinger | Advisor | 1.86M | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. Dak Liyanearachchi | Senior Vice President of Data & Technology | N/A | |
| Mr. Brian E. Curci | Executive VP of Legal & General Counsel | 788.72k | 1978 (47 Jahre) |
| Dr. Lawrence Stephen Coben Ph.D. | President, CEO & Chairman of the Board | 200k | 1959 (66 Jahre) |
| Mr. Kevin L. Cole C.F.A. | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Woo-Sung Chung | EVP & CFO | 2.5M | 1974 (51 Jahr) |
| Mr. Robert J. Gaudette | Executive Vice President of NRG Business | 1.81M | 1973 (52 Jahre) |
| Mr. Rasesh Patel | Executive VP of Smart Home & President of NRG Consumer and Vivint | 2.51M | 1974 (51 Jahr) |
| Mr. Gerald Alfred Spencer | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1982 (43 Jahre) |
| Ms. Gin Kirkland Kinney | Senior Vice President of Marketing, Communications & Philanthropy |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.nrg.com
Über das Unternehmen NRG Energy
NRG Energy, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как интегрированная энергетическая компания в США. Он работает через Техас, Восток и Запад. Компания занимается производством, продажей и поставкой электроэнергии и сопутствующих товаров и услуг 3,6 миллионам бытовых, промышленных и коммерческих потребителей. Он вырабатывает электроэнергию, используя природный газ, уголь, нефть, солнечную энергию, атомную энергию и аккумуляторы. Компания также предоставляет решения для системного энергоснабжения, распределенной генерации, возобновляемых источников энергии, резервного копирования, хранения и распределенной солнечной энергии, реагирования на спрос, энергоэффективности, консультационных услуг и решений для энергоснабжения на месте; и управление выбросами углерода и специализированные услуги. Кроме того, он торгует электроэнергией, природным газом и сопутствующими товарами; экологические продукты; погодные продукты; и финансовые продукты, включая форварды, фьючерсы, опционы и свопы. Далее компания закупает топливо; предоставляет транспортные услуги; и напрямую продает энергию, услуги, продукты и услуги розничным клиентам под торговыми марками NRG, Reliant, Green Mountain Energy, Stream, XOOM Energy и другими. По состоянию на 31 декабря 2020 года она владеет портфелем генерации электроэнергии с мощностью около 23 000 мегаватт на 33 электростанциях. NRG Energy, Inc. была основана в 1989 году со штаб-квартирой в Принстоне, штат Нью-Джерси.
Часто задаваемые вопросы по акции NRG Energy
-
Как купить акции NRG Energy?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NRG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NRG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям NRG Energy?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NRG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции NRG Energy (NRG) сегодня?
Текущая цена акции NRG Energy на 11.12.2025 года составляет 163.81 . Котировки NRG Energy с начала года изменилась на +79.18% - и в рублях изменение было на +72.39 .
Котировки NRG Energy (NRG) в этом месяце за Dezember изменилась на -0.8354% и в рублях изменение было на -1.38 рубль. -
Какие дивиденды у акции NRG Energy (NRG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции NRG Energy на 11.12.2025 года составляет 1.32 $. А дивидендная доходность акций NRG - 1.01%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
