Unternehmensanalyse JK Tyre & Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (422.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (534.24 ₹)
- Die Dividenden (0.9359 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7471 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.34 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JK Tyre & Industries Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -1.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -11.4% | -5.1% | -4.5% |
| 1 Jahr | -3.5% | 18.3% | 8.5% |
JKTYRE vs Sektor: JK Tyre & Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -21.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
JKTYRE vs Markt: JK Tyre & Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JKTYRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JKTYRE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0681 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (422.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (534.24 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (422.2 ₹) ist 26.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7329) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7329) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 84.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (84.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.88 % auf 32.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 586.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9359 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7471 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9359 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9359 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.58%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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