Unternehmensanalyse Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (84.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.12 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1778.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (315.26 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.763%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 2.5% | 0.7% |
| 90 Tage | 0.5% | -27.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | 84.2% | -19.6% | 6.1% |
JCHAC vs Sektor: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 103.74 % übertroffen.
JCHAC vs Markt: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: JCHAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JCHAC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.62 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1778.1 ₹) ist höher als der faire Preis (315.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1778.1 ₹) ist 82.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (314.63) ist höher als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (314.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-148.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-148.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.12 % auf 2.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -63.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.763 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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