Unternehmensanalyse Automotive Axles Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1549.05 ₹) liegt unter dem fairen Preis (2333.07 ₹)
- Die Dividenden (3.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.765 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.77 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.54 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | -1.1% | 2.4% |
| 90 Tage | -14% | -18.3% | -1.5% |
| 1 Jahr | -16.8% | -9.5% | 6.1% |
AUTOAXLES vs Sektor: Automotive Axles Limited hat im vergangenen Jahr um -7.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
AUTOAXLES vs Markt: Automotive Axles Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AUTOAXLES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUTOAXLES mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3224 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1549.05 ₹) ist niedriger als der faire Preis (2333.07 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1549.05 ₹) ist 50.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als das der gesamten Branche (9.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 60.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (60.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.82 % auf 1.77 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.12 % höher als der Branchendurchschnitt '0.765 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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