Trent Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.41 | 70.87 | 33.22% | 117.85 | -19.89% |
| P/S |
|
11.34 | 3.72 | 205.16% |
|
|
| P/BV |
|
34.21 | 5.98 | 472.09% |
|
|
| P/FCF |
|
99.27 | -15.8 | -728.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
50.04 | 9.47 | 428.22% |
|
|
| Ev/S |
|
11.46 | 4.1 | 179.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
231.73 | -22.94 | -1110.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.092 | -73.38% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.9 | 17.89 | 27.99% | 17.55 | +30.5% |
| ROE |
|
44.63 | 19.41 | 129.97% |
|
|
| ROA |
|
19.51 | 7.78 | 150.81% |
|
|
| ROIC |
|
7.41 | 13.5 | -45.15% |
|
|
| ROS |
|
12.01 | 8.04 | 49.38% |
|
|
| ROCE |
|
38.47 | 21.55 | 78.53% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6185 | -4.25 | -114.56% | 2.51 | -75.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5146 | -4.48 | -111.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2448 | 0.2434 | 0.5829% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4309 | 3.7 | -88.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 6.9 | -82.92% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.15/10
|
0.058 | 0.763 | -92.4% | 0.1258 | -53.88% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.07 | 86.24% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7877 | 8.81% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
14.98 | -8.42 | -277.87% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.1258 | 1.71 | -92.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
224.22 | 20.22 | 1008.77% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.705 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
257.14 | 73.43 | 250.18% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
403.04 | 123.68 | 225.87% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
1110.26 | 652.48 | 70.16% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
206.94 | 420.44 | -50.78% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
829.43 | 45.33 | 1729.76% |
IP Score
6.51/10
